中际旭创(300308.CN)

银行股大涨的原因找到了!(附本周策略)

时间:20-08-17 11:55    来源:金融界

简单理一下上午的行情。

指数方面,周末其实有不少利好,中美视频聊天不聊了,利空暂时落地,华为的禁令继续延长45天,证监会对于券商的第三方展业也进行了一定的松绑,创业板注册制落地时间公布……受到多重利好消息刺激,今天指数高开高走,沪指大涨2%站上3400点。

创业板早盘由于银行股的大涨,一度失血下跌0.6%。银行股拉升技术后,资金反手做多创业板,截止上午收盘,创业板上涨近1%.

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板块方面,银行股早盘集体拉升,成都银行、长沙银行涨停,杭州银行、贵阳银行、无锡银行等城商行大涨,常熟银行、平安银行、宁波银行、招商银行等涨超3%。

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银行股近期连续异动,从机构的仓位配置上看,之前仓位比较低,在科技、医药都处于相对高位的背景下,有一定的配置需求。此外,银行股的估值很低,大部分都在1倍PB以下,银行的业绩和经济周期高度相关,而且一般都有15-20倍的杠杆,往往在牛市后期上涨。

所以说, 银行股的业绩不单单是低估或者滞涨那么简单,而是上半年业绩受疫情影响的利空已经落地,而下半年经济复苏的预期很强,银行的资产质量会大幅提高,这种资产质量的提高在15-20倍的杠杆作用下,会放得非常大。

简而言之,现阶段的银行,其实是戴维斯双击。

保险行业其实也是一样的逻辑,在资产端和负债端双重修复。

地产股之前在政策上一直被施压,但是从保利地产、万科A这些龙头股的销售数据看, 其实几乎不受疫情影响,而且估值还处于历史地位,而且直接受益于货币宽松,明显被错杀。

券商股偏题材炒作了,又是合并,又是松绑,又是注册制啥的,现在很多都高估了。

主板这边大致是这样,后面主要还是做多地产和零售银行。

……

创业板这边,今天反弹很弱,主要是没主线,医药股都涨到历史估值的99%高位了,很难继续提高估值天花板。科技股这边,半导体也面临着一样的问题,之前出利好大多高开低走,打击资金的做多信心。

方向上,创业板这边也是有做多的科技题材的。

一个是5G上游的光模块板块。下半年进入复工复产节奏,业绩会非常重要,毕竟上半年业绩好的、不好的都在涨,下半年哪些股票能够接受考验继续涨,业绩应该会是一个比较重要的参考指标。5G上游股票主要还是看多光模块吧,上半年在疫情影响下新易盛业绩增长100%多,中际旭创(300308)60%多,基本上保证了全年业绩的稳定性。

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其次是miniLED,大逻辑是苹果下半年会推出几款由miniLED背光的产品,miniLED技术的应用场景更多,利润也更高,有望取代LED产品。目前miniLED出货量并不大,还处于超预期阶段,LED芯片龙头三安光电近期的走势也明显强一些。

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除此之外,数据中心近期也有点超跌的意思,宝信软件、光环新网等,都有博弈超跌反弹的机会。

整体上看,本周是一个做多的窗口,机会大于风险。

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